Для чего нужна финансовая модель?

Финансовая модель – это финансовый прогноз деятельности компаний или проекта на срок от 1 до 7 лет с оценкой экономической эффективности, сроков окупаемости и стоимости бизнеса.

Для чего составляется финансовая модель:
  1. Для внутреннего планирования
    Если Вы хотите оценить целесообразность инвестирования средств в новое направление/проект. Или хотите спрогнозировать работу компании в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
  2. Для получения кредита в банке
    Финмодель входит в состав документов, предоставляемых в банк при получении инвестиционного и проектного финансирования.
  3. В сделках купли-продажи бизнеса
    С помощью финансовой модели оценивают стоимость бизнеса, устанавливают коридор цен на него и на основании этого проводят переговоры с инвесторами и партнерами.
  4. При подаче документов на господдержку
    По некоторым видам государственной поддержки финмодель является обязательным документом.
  5. Для предоставления инвестору
    В финансовой модели рассчитывается экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность проекта – это то на что обращают внимание инвесторы.
  6. Для стартапа или ИТ-проекта
    Полноценная финансовая модель в данном случае не требуется, но финансовый расчет задающий основные ориентиры необходим, как для инициатора проекта, так и для его партнеров и инвесторов.
  7. Для получения кредитного рейтинга

Структура финансовой модели

Финансовая модель составляется в MS Excel и как правило включает в себе следующие вкладки:

  1. Титульный лист. Описывается общая информация о проекте
  2. Оглавление. Описание всех вкладок финмодели и навигация по ним
  3. Исторические данные. Если проект предусматривает пролонгацию текущей деятельности или до начала проекта были достигнуты какие-то результаты, потрачены деньги, то для корректного прогнозирования необходимо учесть ретроданные.
  4. Прогнозные данные. На данном листе отражаются все допущения, на основании которых будет строиться прогноз.
  5. Операционные бюджеты. План продаж, план закупок, расходы, персонал, налоги, инвестиции, финансирование и т.д. Состав варьируется от вида бизнеса, обычно каждый бюджет располагается на отдельной вкладке.
  6. Основные бюджеты. Плановый отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и баланс
  7. Блок оценки экономической эффективности и инвестиционной привлекательности
  8. Оценка стоимости бизнеса
  9. Инфографика
  10. Схемы расчетов и методика расчетов. Если Вам требуется финмодель для внутреннего планирования, оценки бизнеса или привлечения кредита рекомендуем включить данный раздел в модель. С одной стороны, это сделает её прозрачной для кредитных аналитиков, а с другой Вы в наглядной форме убедитесь, что консультант верно спроектировал расчет.

Наш подход

Соответствует стандартам
  • Финансовая модель разрабатывается по стандартам крупнейших банков и фондов
  • Проводится анализ инвестиционной привлекательности (NPV, IRR, DPB, WACC, PI, ROS и т.д.), экономической эффективности и чувствительности
  • Структурируются инвестиционные сделки и сделки M&A
  • Проводится оценка проектов или бизнеса в целом различными способами
Гибка в настройке
  • Все исходные допущения вынесены на отдельный лист – это позволяет легко перестроить прогноз с учетом изменившихся входных данных
  • Много-сценарное планирование
Наглядна в представлении
  • Логика расчетов модели оформлена в формате блок-схемы – это позволяет достаточно просто разобраться в структуре взаимосвязей доходов и расходов бизнеса
  • Все основные показатели представлены в формате инфографики
Примеры финансовой модели РК ГРУПП

Примеры работ

Стоимость и сроки

 
Детальная финмодель
Упрощенная финмодель
Финансовый расчет
Для стартап проектов и начинающих предпринимателей (Вы либо еще не начали работу, либо сделали только первые шаги). Хотите сделать финансовый расчет для себя или инвестора.
 
 
+
Для предоставления инвестору
 
+
+
Для действующего бизнеса когда необходимо упрощенно просчитать отдельный проект, без ретроспективных данных
 
+
 
Для оценки действующего бизнеса
+
+
 
Для подачи документов на государственную поддержку (действующий бизнес)
+
+
 
При привлечении инвестиционного кредита в банке(действующий бизнес)
+
+
 
Для внутреннего планирования действующего бизнеса с ретроспективными данными
+
 
 
Стоимость

Детальная финмодель

Детальная финмодель

от 80 000 руб.

Упрощенная финмодель

Упрощенная финмодель

60 000 руб.

Финансовый расчет

Финансовый расчет

30 000 руб.
Сроки
от 4 недель
2-3 недели
1-2 недели

Детальная финмодель

В каких случаях подходит:
  • - Для оценки действующего бизнеса
  • - Для подачи документов на государственную поддержку (действующий бизнес)
  • - При привлечении инвестиционного кредита в банке(действующий бизнес)
  • - Для внутреннего планирования действующего бизнеса с ретроспективными данными

от 80 000 руб.

от 4 недель

Упрощенная финмодель

В каких случаях подходит:
  • - Для предоставления инвестору
  • - Для действующего бизнеса когда необходимо упрощенно просчитать отдельный проект, без ретроспективных данных
  • - Для оценки действующего бизнеса
  • - Для подачи документов на государственную поддержку (действующий бизнес)
  • - При привлечении инвестиционного кредита в банке(действующий бизнес)

от 60 000 руб.

2-3 недели

Финансовый расчет

В каких случаях подходит:
  • - Для стартап проектов и начинающих предпринимателей (Вы либо еще не начали работу, либо сделали только первые шаги). Хотите сделать финансовый расчет для себя или инвестора.
  • - Для предоставления инвестору

от 30 000 руб.

1-2 недели

В некоторых случаях не требуется финансовая модель или она должна иметь определенную специфику, звоните, проконсультируем, у нас глубокая экспертиза реализации инвестиционных проектов.

О компании

Наша компания с 2012 года занимается оказанием услуг в области бизнес-планирования и привлечения финансирования, за этот период разработано более 100 бизнес-планов, привлечено более 5 млрд. руб.

8

Кредитных организаций из ТОП 20 банков России (в том числе Промсвязьбанк, Возрождение-Группа ВТБ, Акбарс банк) являются партнерами компании

6

Инвестиционных групп и фондов России сотрудничают с компанией при реализации проектов по привлечению инвестиций

0
млрд. р. привлечено финанси­рования
0+
разработано бизнес планов
0
лет опыта в области финансово-юридического консалтинга
0
регионов России
0
стран
Более 200 проектов
в различных отраслях экономики: атомная, химическая и пищевая промышленности, металлургия, электро- и теплоэнергетика, машиностроение и транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговля, ИТ и финансовый сектор. Заказчиком услуг компании является и госсектор – региональные и федеральные министерства, и ведомства.
Бизнес план Miniso (Разработчик:РК ГРУПП)
Miniso Rus
Информация о клиенте:
Minino - китайская сеть магазинов розничной торговли.
Кол-во магазинов: 2 600 по всему миру.
Штаб-квартира: Гуанчжоу, Китай

Веб-сайт: www.miniso.com
Оказанные услуги:
Разработка бизнес плана
Разработка инвестиционной презентации
Доработка бизнес-бука
Разработка KPI
Бизнес план ООО Теплоэнерго (Разработчик:РК ГРУПП)
Теплоэнерго (Санкт-Петербург)
Информация о клиенте:
Теплоэнерго - осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области по направлениям проектирования, строительства и эксплуатации объектов теплоэнергетики.
Веб-сайт: www.te-spb.ru
Оказанные услуги:
Разработка финансовой модели и инвестиционного меморандума
Организация выпуска биржевых облигаций в объеме 300 млн. руб.
Инвестиционный меморандум и финансовая модель Paolo Conte(Разработчик:РК ГРУПП)
Paolo Conte
Информация о клиенте:
Paolo Conte - российская компания, специализирующаяся на производстве обуви и аксессуаров для мужчин и женщин.
Кол-во магазинов: к 2020 году 80 магазинов в 46 городах РФ.
Веб-сайт: www.paoloconte.ru
Оказанные услуги:
Разработка финансовой модели
Разработка инвестиционной презентации
Благодарность РК ГРУПП Дельта Лизинг
Лизинговая компания Дельта
Информация о клиенте:
ЛК Дельта - крупнейшая лизинговая компания в Красноярске и Сибирском федеральном округе. Более 17 лет на рынке.
Входит в ТОП-40 лизинговых компаний России
Веб-сайт: www.lkdelta.ru
Оказанные услуги:
Разработка инвестиционного меморандума
Консультационная поддержка при эмиссии облигаций на Московской бирже.
Бизнес план для ГК Азбука качества дом брендов (Разработчик:РК ГРУПП)
Азбука качества дом брендов
Информация о клиенте:
Азбука качества дом брендов. Производственно-торговая компания, имеющая мощную систему сбыта, включающую собственный Торговый Дом, склады в Москве и области, систему доставки, профессиональную систему менеджмента Размер: 300 ассортиментных позиций, 170 официальных дистрибьютеров, 500 квалифицированных специалистов
Веб-сайт www.az-ka.ru
Оказанные услуги:
Разработка бизнес плана расширения производства ультрапастеризованного молока
ООО Академия BIM
Академия BIM
Информация о клиенте:
Bimacad.pro - сервис по управлению Bim-ресурсами
Достижения: 1 150 000 м2 BIM-проектов реализовано в гражданском строительстве/
Веб-сайт www.bimacad.ru
Оказанные услуги:
Маркетинговое исследование рынка БИМ технологий
Маркетинговая стратегия
Финансовая модель
Бизнес план Технопарка Пушкино (Разработчик:РК ГРУПП)
Технопарк Пушкино
Информация о клиенте:

Группа компаний Техпромбизнес

Специализация: Информационная инфраструктура, цифровые технологии, кибербезопасность, киберспорт, авиа-производство, робототехника
Размер технопарка: 10 га, 64 000 кв.м.
Веб-сайт www.techprom.biz
Оказанные услуги:
Разработка концепции промышленного парка высоких технологий
Разработка бизнес-плана развития технопарка (Минэк и Минпром)
Бизнес плана ГлавАрендаКран
ГлавАрендаКран
Информация о клиенте:
ГлавАрендаКран - входит в ТОП-5 ведущих игроков рынка аренды башенных кранов Московского региона.
На рынке более 10 лет.
Веб-сайт: www.glavarendakran.com
Оказанные услуги:
Разработка бизнес плана
Оценка стоимости бизнеса
Инвестиционная презентация Ген Лизинг
Ген Лизинг
Информация о клиенте:
Ген лизинг - одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний в Южном федеральном округе с лидирующими позициями в Республике Крым.
Веб-сайт: www.genleasing.ru
Оказанные услуги:
Разработка финансовой модели
Разработка инвестиционной презентации
Сопровождение при получении кредитного рейтинга
Презентация парка событий - Лужники (Разработчик:РК ГРУПП)
Парк событий Лужники
Информация о клиенте:

Крупная Event компания

Проект клиента: Анализ возможностей использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 с максимальной отдачей
Оказанные услуги:
Маркетинговое исследования парков развлечений (российский и зарубежный опыт)
Разработка концепции развития парка событий Лужники
Торговля, Услуги
Black Star Burger

Разработка бизнес плана развития франчайзинговой сети

Услуги, ИТ
Mori cinema

Разработка бизнес-плана ИТ платформы видеохостинга

Торговля
Paolo Conte

Разработка финансовой модели и инвестиционных материалов

ИТ, Торговля
ZNY

Разработка финансовой модели масштабирования бизнеса магазинов одежды ZNY

Торговля
Miniso Rus

Разработка бизнес-плана, инвестиционных материалов и доработка бизнес-бука

Финсектор
ООО «ЛК «Дельта»

Услуги по организации выпуска биржевых облигаций на Московской бирже

Строительство, производство
ООО «Теплоэнерго»

Организация выпуска биржевых облигаций на Московской бирже

Строительство, ИТ, Услуги
ООО «Техпромбизнез»

Разработка концепции и бизнес-плана развития Технопарка

Производство, Торговля
ГК «Азбука качества дом брендов»

Разработка бизнес-плана, финансовой модели и проведение анализа рынка.

Строительство
ООО «ГЛАВАРЕНДАКРАН»

Разработка бизнес-плана развития компании. Консультационное сопровождение инвестиционного проекта

Услуги
Broniboy

Разработка финансовой модели, консультирование по вопросу выпуска ценных бумаг

Услуги, Госсектор
Спортивный клуб «Орион»

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта Росатом «Вейк-парк»

Услуги
Ген лизинг

Разработка финансовой модели, консультирование по вопросу выпуска ценных бумаг и получения кредитного рейтинга

Производство, Торговля
ИТК Оптима

Разработка бизнес плана.
Консультирование по вопросу выпуска ценных бумаг.

Торговля
ООО «Норси-Транс»

Разработка бизнес-плана создания дилерского центра Камаз в Тульской области

Производство, Торговля
ООО «Грин Тайм Восток»

Диагностика инвестиционной привлекательности компании

ИТ
FoodSoul

Проведение анализа рынка и разработка финансовой модели масштабирования ИТ-сервиса для ресторанов

Строительство
ГК «Славянский Дом»

Разработка инвестиционного меморандума и финансовой модели строительного проекта компании "Славянский дом"

Строительство, ИТ
ООО «Академия BIM»

Разработка бизнес-плана развития сервиса по управлению Bim-ресурсами, финансовой модели, инвестиционного меморандума и проведение анализ рынка. Структурирование сделки для инвестиционного фонда.

Медицина
Медицинский центр «Сокол»

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта развития многофункционального медицинского центра «Сокол»

ИТ
Opinion

Разработка инвестиционного меморандума развития социальной сети Opinion.

Производство, Торговля
ООО «Декортрейд»

Разработка бизнес-плана производства обоев. Структурирование сделки для получения проектного финансирования.

Производство, Торговля
НПП Экобиосинтез

Разработка бизнес-плана предприятия по производству высоко-концентрированного протеина

Производство, Торговля
Арт Пак

Разработка бизнес-плана предприятия по производству пластиковых вешелок для участия в государственной программе выделения участков в Подмосковье

Торговля, производство
ООО «ОптимаКонсалтингГрупп»

Разработка бизнес-плана развития производства минеральных потолков Пересвет

Производство, услуги
ТехТрендс

Проведение анализа рынка роботизированных комплексов фасовки и укладки продукции, подготовка бизнес-плана инвестиционного проекта развития компании ТехТрендс

Услуги
ООО «Волден»

Разработка бизнес-плана, анализа рынка и инвестиционного меморандума. Структурирование сделки M&A.

Медицина
Веста Клиник

Разработка инвестиционных материалов, привлечение прямых инвестиций

ИТ
ToDoGo

Разработка бизнес-плана SAAS-сервиса для блогеров ToDoGo

Торговля, ИТ
Чадомаркет

Разработка инвестиционных материалов, структурирование сделки с инвестором, привлечение прямых инвестиций

Финсектор, Услуги
Фонд «Сильная армия»

Разработка бизнес-плана, финансовой модели и проведение анализа рынка. Структурирование сделки для привлечения прямых инвестиций

Услуги, Медицина
ООО «ФСО «АКАДЕМИЯ»

Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта «Реализация спортивного комплекса на территории парка Олимпийская деревня»

ИТ
Новафилм

Разработка финансовой модели развития ИТ-проекта корпоративного мессенджера нового поколения Clout